Opções de BBDC4
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · BBDC4 fechou a R$ 17,99 · put/call 0,46
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BBDC4 a R$ 17,99.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBDCI162W4R$ 1,86strike R$ 16,14 · -10%ITMΔ 1,00justo R$ 1,89-2%vol R$ 6,5 milaberto 52,8 mil
- BBDCI164W4R$ 1,62strike R$ 16,39 · -9%ITMΔ 1,00justo R$ 1,64-1%vol R$ 162aberto 30 mil
- BBDCI169W4R$ 1,17strike R$ 16,89 · -6%ITMΔ 0,93IV 33%justo R$ 1,15+2%vol R$ 46,9 milaberto 115,7 mil
- BBDCI172W4R$ 0,93strike R$ 17,14 · -5%ITMΔ 0,90IV 29%justo R$ 0,91+2%vol R$ 930aberto 47,3 mil
- BBDCI174W4R$ 0,72strike R$ 17,39 · -3%ITMΔ 0,82IV 30%justo R$ 0,68+5%vol R$ 786aberto 77,9 mil
- BBDCI177W4R$ 0,53strike R$ 17,64 · -2%ITMΔ 0,71IV 29%justo R$ 0,48+10%vol R$ 35,1 milaberto 56,3 mil
- BBDCI179W4R$ 0,35strike R$ 17,89 · -1%ATMΔ 0,59IV 27%justo R$ 0,31+11%vol R$ 29,6 milaberto 256,7 mil
- BBDCI185W4R$ 0,20strike R$ 18,14 · +1%OTMΔ 0,44IV 25%justo R$ 0,19+7%vol R$ 74,2 milaberto 37,1 mil
- BBDCI184W4R$ 0,14strike R$ 18,39 · +2%OTMΔ 0,32IV 28%justo R$ 0,10+38%vol R$ 5,8 milaberto 149,6 mil
- BBDCI187W4R$ 0,07strike R$ 18,64 · +4%OTMΔ 0,19IV 27%justo R$ 0,05+42%vol R$ 675aberto 86,7 mil
- BBDCI189W4R$ 0,04strike R$ 18,89 · +5%OTMΔ 0,12IV 28%justo R$ 0,02+86%vol R$ 4,5 milaberto 147,1 mil
- BBDCI192W4R$ 0,01strike R$ 19,14 · +6%OTMΔ 0,04IV 24%justo R$ 0,01vol R$ 275aberto 30,6 mil
- BBDCI194W4R$ 0,02strike R$ 19,39 · +8%OTMΔ 0,06IV 33%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 67,2 mil
- BBDCI197W4R$ 0,02strike R$ 19,64 · +9%OTMΔ 0,05IV 37%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 1,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDCI162W4 | R$ 16,14-10% | ITM | R$ 1,86 | 1,00 | — | R$ 1,89-2% | R$ 6,5 mil | 52,8 mil |
| BBDCI164W4 | R$ 16,39-9% | ITM | R$ 1,62 | 1,00 | — | R$ 1,64-1% | R$ 162 | 30 mil |
| BBDCI169W4 | R$ 16,89-6% | ITM | R$ 1,17 | 0,93 | 33% | R$ 1,15+2% | R$ 46,9 mil | 115,7 mil |
| BBDCI172W4 | R$ 17,14-5% | ITM | R$ 0,93 | 0,90 | 29% | R$ 0,91+2% | R$ 930 | 47,3 mil |
| BBDCI174W4 | R$ 17,39-3% | ITM | R$ 0,72 | 0,82 | 30% | R$ 0,68+5% | R$ 786 | 77,9 mil |
| BBDCI177W4 | R$ 17,64-2% | ITM | R$ 0,53 | 0,71 | 29% | R$ 0,48+10% | R$ 35,1 mil | 56,3 mil |
| BBDCI179W4 | R$ 17,89-1% | ATM | R$ 0,35 | 0,59 | 27% | R$ 0,31+11% | R$ 29,6 mil | 256,7 mil |
| BBDCI185W4 | R$ 18,14+1% | OTM | R$ 0,20 | 0,44 | 25% | R$ 0,19+7% | R$ 74,2 mil | 37,1 mil |
| BBDCI184W4 | R$ 18,39+2% | OTM | R$ 0,14 | 0,32 | 28% | R$ 0,10+38% | R$ 5,8 mil | 149,6 mil |
| BBDCI187W4 | R$ 18,64+4% | OTM | R$ 0,07 | 0,19 | 27% | R$ 0,05+42% | R$ 675 | 86,7 mil |
| BBDCI189W4 | R$ 18,89+5% | OTM | R$ 0,04 | 0,12 | 28% | R$ 0,02+86% | R$ 4,5 mil | 147,1 mil |
| BBDCI192W4 | R$ 19,14+6% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 24% | R$ 0,01 | R$ 275 | 30,6 mil |
| BBDCI194W4 | R$ 19,39+8% | OTM | R$ 0,02 | 0,06 | 33% | R$ 0,00 | R$ 2 | 67,2 mil |
| BBDCI197W4 | R$ 19,64+9% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 37% | R$ 0,00 | R$ 20 | 1,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.